نَتَقَدَّمُ بِرِعَايَةٍ وَاِهْتِمَامٍ

التقرير السنوي 2021

لمحة عامة
المراجعة التشغيلية
الموظفون والثقافة المؤسسية
القوائم المالية
Almarai

القوائم
المالية

تحميل PDF

قائمة المركز المالي الموحدة

كما في 31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2020م

إيضاح

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

ممتلكات وآلات ومعدات

7

20,873,448

21,112,904

مصاريف مدفوعة مقدماً طويلة الأجل

8

579,677

606,939

موجودات حق الاستخدام

9

464,704

470,269

موجودات غير ملموسة وشهرة

10

1,129,105

1,217,642

موجودات حيوية

11

1,469,084

1,392,079

استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك

12

88,749

89,623

استثمار في أدوات حقوق ملكية

12

-

129,734

أدوات مالية مشتقة

36

2,011

142

موجودات ضريبية مؤجلة

22

45,339

35,517

24,652,117

25,054,849

الموجودات المتداولة

مخزون

13

4,353,596

4,705,364

موجودات حيوية

11

117,980

90,195

ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

14

1,991,205

1,936,341

أدوات مالية مشتقة

36

11,597

54,047

استثمار في أدوات حقوق ملكیة

12

46,894

-

النقد وما في حكمه

15

580,913

503,510

7,102,185

7,289,457

إجمالي الموجودات

31,754,302

32,344,306

حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال

16

10,000,000

10,000,000

احتياطي نظامي

2,585,270

2,428,915

أسهم خزينة

17

(875,157)

(906,594)

احتياطيات أخرى

18

(622,389)

(443,871)

أرباح مبقاة

5,031,770

4,608,458

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

16,119,494

15,686,908

حقوق الملكية غير المسيطرة

19

498,919

546,771

إجمالي حقوق الملكية

16,618,413

16,233,679

المطلوبات غير المتداولة

قروض وتسهيلات

20

7,072,240

10,088,955

مطلوبات عقود الإيجار

9

360,434

330,980

مزايا نهاية الخدمة للموظفين

21

951,827

909,353

أدوات مالية مشتقة

36

10,041

3,757

مطلوبات ضريبية مؤجلة

22

117,302

102,139

8,511,844

11,435,184

المطلوبات المتداولة

سحب على المكشوف

32

78,395

137,512

قروض وتسهيلات

20

2,631,598

1,026,013

مطلوبات عقود الإيجار

9

80,710

94,509

زكاة

23

429,988

371,993

ضريبة دخل مستحقة

23

17,264

26,311

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

24

3,339,496

3,014,834

أدوات مالية مشتقة

36

46,594

4,271

6,624,045

4,675,443

إجمالي المطلوبات

15,135,889

16,110,627

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

31,754,302

32,344,306

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2020م

إيضاح

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

إيرادات

31

15,849,720

15,356,948

تكلفة الإيرادات

25

(10,790,450)

(9,821,440)

مجمل الربح

5,059,270

5,535,508

مصاريف بيع وتوزيع

26

(2,518,851)

(2,490,479)

مصاريف عمومية وإدارية

27

(428,157)

(419,790)

مصاريف عمومية وإدارية

28

(85,563)

(78,428)

خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية

(11,845)

(24,477)

الربح من العمليات

2,014,854

2,522,334

تكلفة تمويل، صافي

29

(346,063)

(495,881)

الحصة في نتائج شركة زميلة

12

(941)

1,405

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

1,667,850

2,027,858

زكاة

23

(77,080)

(72,042)

ضريبة دخل

22,23

(11,334)

(20,260)

ربح السنة

1,579,436

1,935,556

ربح / (خسارة) السنة العائد إلى:

المساهمين في الشركة

1,563,543

1,984,361

حقوق الملكية غير المسيطرة

15,893

(48,805)

1,579,436

1,935,556

ربحية السهم بناءً على ربح السنة العائد إلى المساهمين في الشركة (بالريال السعودي)

- الأساسية

30

1.59

2.02

- المخفضة

30

1.56

1.98

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2020م

إيضاح

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

ربح السنة

1,579,436

1,935,556

بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة:

الخسائر الإكتوارية لمزايا نهاية الخدمة للموظفين

21

(4,929)

(25,459)

التغيرات في القيمة العادلة لاستثمار في أدوات حقوق ملكية من خلال الدخل الشامل الآخر

12

(1,902)

(15,950)

بنود قد يعاد تصنيفها لاحقاً إلى قائمة الربح أو الخسارة:

تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة إلى مخزون / ممتلكات وآلات ومعدات

(82,425)

(29,950)

فروقات ترجمة عملات أجنبية

4,540

4,713

الحركة في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

34,364

35,324

تسوية تحوطات التدفقات النقدية المحولة لقائمة الربح أو الخسارة

(41,127)

33,992

(الخسارة) / الدخل الشاملة الآخرى للسنة، صافي من ضريبة الدخل

(91,479)

2,670

إجمالي الدخل الشامل للسنة

1,487,957

1,938,226

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للسنة العائد إلى:

المساهمين في الشركة

1,471,041

1,980,597

حقوق الملكية غير المسيطرة

16,916

(42,371)

1,487,957

1,938,226

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

رأس المال

احتياطي نظامي

أسهم خزينة

احتياطيات أخرى

أرباح مبقاة

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

حقوق الملكية غير المسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

الرصيد في 1 يناير 2020م

10,000,000

2,230,479

(770,740)

(450,587)

3,644,197

14,653,349

605,771

15,259,120

ربح / (خسارة) السنة

-

-

-

-

1,984,361

1,984,361

(48,805)

1,935,556

الدخل / (الخسارة) الشامل الآخر للسنة

-

-

-

23,829

(27,593)

(3,764)

6,434

2,670

إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل

-

-

-

23,829

1,956,768

1,980,597

(42,371)

1,938,226

محول خلال السنة

-

198,436

-

-

(198,436)

-

-

-

مكافأة مجلس الإدارة

-

-

-

-

(5,767)

(5,767)

-

(5,767)

معاملات مع المُلاك بصفتهم مُلاك

توزيعات أرباح معلنة بواقع 0.85 ريال سعودي للسهم

-

-

-

-

(850,000)

(850,000)

-

(850,000)

إعادة تصنيف توزيعات أرباح معلن عنها على أسهم خزينة في سنوات سابقة

-

-

-

-

41,546

41,546

-

41,546

معاملات الدفع على أساس السهم

-

-

-

15,398

-

15,398

-

15,398

تسوية أسهم خزينة

-

-

114,607

(32,511)

20,150

102,246

-

102,246

شراء أسهم خزينة

-

-

(250,461)

-

-

(250,461)

-

(250,461)

معاملات مع حقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

-

-

-

-

(16,629)

(16,629)

الرصيد في 31 ديسمبر 2020م

10,000,000

2,428,915

(906,594)

(443,871)

4,608,458

15,686,908

546,771

16,233,679

الرصيد في 1 يناير 2021م

10,000,000

2,428,915

(906,594)

(443,871)

4,608,458

15,686,908

546,771

16,233,679

ربح السنة

-

-

-

-

1,563,543

1,563,543

15,893

1,579,436

(الخسارة) / الدخل الشاملة الآخرى للسنة

-

-

-

(87,598)

(4,904)

(92,502)

1,023

(91,479)

إجمالي (الخسارة) / الدخل الشاملة

-

-

-

(87,598)

1,558,639

1,471,041

16,916

1,487,957

محول خلال السنة

-

156,355

-

-

(156,355)

-

-

-

مكافأة مجلس الإدارة

-

-

-

-

(5,087)

(5,087)

-

(5,087)

معاملات مع المٌلاك بصفتهم مٌلاك

توزيعات أرباح معلنة بواقع 1 ريال سعودي للسهم

-

-

-

-

(981,254)

(981,254)

-

(981,254)

معاملات الدفع على أساس السهم

-

-

-

20,370

-

20,370

-

20,370

تسوية أسهم خزينة

-

-

31,437

(8,626)

6,336

29,147

-

29,147

شراء حصة إضافية في الشركة الحدیثة لصناعة المواد الغذائیة

( ايضاح 1 )

-

-

-

(102,664)

-

(102,664)

(47,336)

(150,000)

معاملات مع حقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

-

-

1,033

1,033

(17,432)

(16,399)

الرصيد في 31 ديسمبر 2021م

10,000,000

2,585,270

(875,157)

(622,389)

5,031,770

16,119,494

498,919

16,618,413

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2021م

31 ديسمبر 2020م

إيضاح

بآلاف الريالات السعودية

بآلاف الريالات السعودية

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

ربح السنة

1,579,436

1,935,556

التعديلات للبنود غير النقدية:

استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات

7

1,608,569

1,600,408

إطفاء مصاريف مدفوعة مقدماً طويلة الأجل

8

27,262

20,759

استهلاك موجودات حق الاستخدام

9

102,737

108,505

إطفاء موجودات غير ملموسة

10

66,476

56,681

استهلاك موجودات حيوية

11

360,241

349,178

(أرباح) / خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ناقصًا تكلفة بيع المحاصيل

(2,477)

3,800

مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين

21

117,115

119,085

مصروف الدفع على أساس السهم

20,370

15,398

تكلفة تمويل، صافي

29

346,063

495,881

مصاريف أخرى، صافي

85,863

93,887

الحصة في نتائج شركة زميلة

12

941

(1,405)

زكاة

23

77,080

72,042

ضريبة دخل

22,23

11,334

20,260

4,401,010

4,890,035

التغيرات في رأس المال العامل:

مخزون

2,304,663

1,148,049

موجودات حيوية

(1,978,985)

(1,650,036)

ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

(55,531)

(65,165)

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

358,167

26,522

التدفق النقدي الناتج من/ (المستخدم في) رأس المال العامل

628,314

(540,630)

مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

21

(79,570)

(61,590)

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

23

(34,749)

(84,763)

صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية

4,915,005

4,203,052

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

متحصلات من استرداد ودائع لأجل

-

585,000

متحصلات من بيع حقوق اصدار أسهم لاستثمار في أدوات حقوق ملكية

-

15,279

متحصلات من بيع استثمار في أدوات حقوق ملكية

12

80,938

-

شراء منشأة تصنيع

1

(219,369)

-

توزيعات أرباح مستلمة من استثمار في أدوات حقوق ملكية

28

300

180

إضافات لممتلكات وآلات ومعدات

(1,087,816)

(823,691)

متحصلات من استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات

40,304

110,636

إضافات لموجودات غير ملموسة

10

(57,175)

(144,971)

إضافات لموجودات حيوية

(822,094)

(764,405)

متحصلات من استبعاد موجودات حيوية

250,665

234,345

صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية

(1,814,247)

(787,627)

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

متحصلات من قروض وتسهيلات

10,659,617

4,950,633

سداد قروض وتسهيلات

(12,129,264)

(6,581,891)

شراء حصة إضافية في شركة تابعة

1

(150,000)

-

تكلفة تمويل مدفوعة

(342,446)

(467,844)

توزيعات أرباح مدفوعة

(978,187)

(847,896)

شراء أسهم خزينة

17

-

(250,461)

تسوية أسهم خزينة

29,147

102,246

معاملات مع حقوق الملكية غير المسيطرة

(6,407)

(23,889)

مدفوعات أصل عقود الايجار

(86,765)

(108,068)

مدفوعات فوائد عقود الايجار

(14,369)

(17,102)

مكافأة مجلس الإدارة

(5,087)

(5,767)

صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية

(3,023,761)

(3,250,039)

صافي التغير في النقد وما في حكمه

76,997

165,386

نقد وما في حكمه في 1 يناير

503,510

338,435

أثر التغير في سعر الصرف على النقد وما في حكمه

406

(311)

نقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر

15

580,913

503,510